Психология трейдинга основы принципы и советы Книги по психологии
Секреты психологии трейдинга – как развить самодисциплину и избавиться от своих страхов
Вам знакомо чувство, когда проверенная временем стратегия не только не приносит прибыли, но и приводит к потере вашего депозита? Почему большинство трейдеров торгуют по ней успешно, а вам она не приносит ничего кроме убытков? Все дело в самодисциплине и контроле над своими эмоциями. Если вы уверены, что перед вами действительно прибыльная торговая система, вы ее разработали сами или взяли с нашего Форекс портала, предварительно протестировав на демо-счете, то вы должны четко следовать ее правилам. Вместо этого многие начинающие трейдеры после серии неудачных сделок боятся открывать следующую позицию и пропускают хороший сигнал, который перекрыл бы все убытки и принес хорошую прибыль. Другие трейдеры начинают открывать сделки там, где их нет, и естественно терпят убытки. Третья группа трейдеров входит четко по правилам торговой системы, но выходит слишком рано, упуская большую прибыль. В итоге последующая серия убыточных сделок сведет все старания на нет. В чем же причины этих неудач? В отсутствии самодисциплины и психологической устойчивости! Для стабильного заработка на Форекс мало иметь прибыльную стратегию, необходимо также уметь применять ее на практике. О том, что такое психология трейдинга, как развить самодисциплину, а также побороть все свои страхи, мы и поговорим в сегодняшней статье. См. также, какие Форекс брокеры являются самыми надежными.
Что такое самодисциплина?
Известный трейдер Александр Элдер в одной из своих книг говорил, что не нужно делать поспешных выводов о прибыльности стратегии в течение короткого промежутка времени. При соблюдении мани-менеджмента и правил вашей стратегии вам не страшна серия убытков из десяти или более сделок. Иногда достаточно даже одной прибыльной сделки, чтобы перекрыть все убытки. О прибыльности стратегии можно судить только по прошествии продолжительного отрезка времени. Следует помнить, что в какие-то месяцы статистика может быть отрицательной либо нулевой, но в целом за полгода или год вы должны получить совокупный прирост депозита. Поэтому не стоит переживать из-за нескольких сработанных стоп-лоссов. Относитесь к ним, как к неотъемлемой составляющей трейдинга. Как без ночи не может существовать дня, так и торговля на Форекс не может быть без стоп-лоссов. Но что делать с чувством неприятного осадка, который появляется каждый раз, когда срабатывает очередной стоп-лосс? Необходимо научиться контролировать свои эмоции. Только постоянная работа над собой поможет вам побороть все страхи и стать успешным.
Как научиться контролировать свои эмоции?
Существует несколько действенных методов, которые должны помочь вам научиться контролировать ваши эмоции. Мы рассмотрим три самых эффективных метода:
Глубокое дыхание. Сделайте глубокий вдох животом, максимально наполнив легкие воздухом, задержите дыхание на пару секунд, а затем медленно выдохните. Повторите упражнение 3-5 раз в зависимости от вашего состояния. Данное упражнение наполняет мозг кислородом, благодаря чему вы можете быстро снять стресс после получения убытков в течение нескольких минут. Делайте это упражнение перед началом торговли и в течение дня не менее 20-30 раз, и вы сможете избавиться от стресса и научитесь контролировать свои эмоции;
Сосредоточение на дыхании. Перед началом торговли займите удобное положение и сконцентрируйтесь на дыхании. Постарайтесь отвлечься от ваших мыслей и сосредоточьтесь на том, как вдыхаете и выдыхаете. Дыхание должно быть спокойным и размеренным, как будто вы спите. Данное упражнение помогает развить в себе чувство самодисциплины и научиться концентрировать внимание на мелочах. Делайте упражнение в течение 10 минут каждый день перед началом торговли;
Визуализация. Если вы тяжело переживаете из-за срабатывания очередного стоп-лосса, вам необходимо научиться абстрагироваться от этого негативного события и принимать его как нечто должное. Искусственно представьте, что с вами случилась данная неприятность. Прислушайтесь к себе, как вы реагируете на эту ситуацию? Представьте, как вы уверенно справляетесь с ней, адекватно и позитивно, без лишних эмоций и переживаний. Это всего лишь очередной шаг к вашему успеху и вы должны быть благодарны ему. При помощи визуализации вы можете решить все сложные ситуации на Форекс, избавиться от вредных привычек и воспитать в себе новые полезные качества. Делайте это упражнение каждый день в течение 10 минут, предварительно уделив немного времени для релаксации.
10 правил успешной торговли на Форекс
Чтобы добиться успеха на Форекс, необходимо не столько тратить время на торговлю, сколько на создание соответствующего эмоционального состояния. Психология на Форекс занимает далеко не последнее место и является неотъемлемой составляющей любой торговой системы. Даже самая прибыльная стратегия может стать убыточной при неправильном подходе. Какую ошибку совершают практически все начинающие трейдеры? Они начинают уделять трейдингу все свое свободное время, тратят меньше времени на питание и сон, становятся раздражительными, а в результате все их старания сводятся к нулю. Чтобы не совершать этих ошибок, мы рекомендуем вам ознакомиться со следующими правилами, которые помогут сделать торговлю на Форекс интересной и прибыльной:
Грамотно планируйте свое время. Если вы торгуете внутри дня, то начинайте торговлю с открытием Лондонской сессии и заканчивайте в первой половине Американской сессии. В остальное время рынок достаточно вялый и ничего кроме убытков он вам не принесет;
Делайте перерывы на обед и отдых. Находите время, когда рынок утихает, чтобы немного расслабиться или перекусить, например, во время ланча на Лондонской сессии. Даже 5-10 минут отдыха позволят восстановить силы и психологическое равновесие;
Не торгуйте перед выходом важных экономических новостей. Предсказать, куда пойдет цена во время публикации экономических отчетов или выступления политиков, практически невозможно, и торговля на Форекс превращается в рулетку. Именно в это время чаще всего срабатывают стоп-лоссы, поэтому смотрите календарь экономических событий, чтобы быть в курсе, когда выйдут следующие важные новости;
Относитесь к убыткам как к чему-то обыденному. Форекс – это всего лишь работа, поэтому не стоит принимать убытки близко к сердцу. Ни одна стратегия не обходится без убытков, об этом необходимо обязательно помнить во время торговли;
Не тратьте слишком много времени на технический анализ и изучение графиков. На анализ графиков не должно уходить больше 30-40 минут в день. Используйте также отложенные ордера и ценовые алерты для экономии вашего времени;
Регулярно выводите заработанную прибыль. Для повышения мотивации вы должны раз в месяц баловать себя – делать подарок на заработанные на Форексе деньги. Делайте себе приятное, даже если вы только начинаете зарабатывать небольшие деньги – купите билет в кино или порадуйте себя какой-нибудь безделушкой. Вы должны почувствовать, что Форекс приносит какую-то отдачу, вознаградить себя за потраченные силы и время. Когда вы будете зарабатывать приличные суммы, то можете выводить 50% прибыли для своих нужд, а остальное оставлять на счете для капитализации процентов;
Используйте современные устройства связи (смартфоны или планшеты). Это позволит вам отслеживать состояние финансовых рынков, находясь вдали от компьютера;
Занимайтесь спортом. Не забывайте о своем здоровье: ходите в спортзал или бассейн, играйте в футбол, занимайтесь йогой или фитнесом – делайте все, что поможет вам отвлечься от мыслей о Форексе;
Отдыхайте в выходные дни. Старайтесь не думать о Форексе в выходные дни. Не нужно читать форумы, изучать стратегии или тестировать советники. Пока рынок закрыт, займитесь своими делами, погуляйте, пообщайтесь с друзьями. Это поможет вам снять накопившуюся за неделю усталость и набраться сил перед торговлей в понедельник;
Постоянно стремитесь к получению новых знаний. Читайте книги, участвуйте в тематических форумах и вебинарах, смотрите обучающее видео – это поможет вам улучшить вашу торговую систему и восполнить пробелы в знаниях.
Книги по психологии трейдинга
Если вы хотите стать успешным трейдером, вам необходимо постоянно совершенствоваться не только в торговле на валютных рынках, но и в психологии, так как эти два аспекта очень тесно связаны между собой. Мы подготовили подборку книг по психологии трейдинга, которая будет интересна не только начинающим трейдерам, но и профессиональным игрокам.
Марк Даглас «Дисциплинированный трейдер»
Данная книга написана известным трейдером и специалистом в сфере торговой дисциплины Марком Дагласом. В ней автор рассказывает о первых попытках заработать на бирже и постигнувших его неудачах, которые сначала привели его к депрессии, но затем он смог извлечь из них уроки и научился превращать страх перед проигрышем в положительный настрой на успех. Вы не найдете в книге конкретных руководств к торговле на Форекс, но сможете понять, как вести себя в сложных ситуациях и научитесь справляться со своими страхами.
Джон Пайпер «Дорога к трейдингу»
Автор книги является практикующим трейдером и профессиональным аналитиком. Он знакомит читателя с внутренним миром биржи, подробно рассказывает обо всех аспектах трейдинга и делится своим личным опытом. Прочитав эту книгу, вы сможете понять, чем руководствуется профессиональный трейдер во время принятия решений, на что необходимо обращать внимание, а чем можно пренебречь.
Дэвид Кохен «Психология фондового рынка: страх, алчность, паника»
В этой книге автор пытается доказать читателю, что для понимания механизмов рынка и получения отдачи от торговли на финансовых рынках нужно научиться понимать психологию трейдинга. Большинство аналитиков не признают такие важные психологические факторы при составлении прогнозов, как страх, жадность, излишняя самоуверенность. Прочитав книгу, вы узнаете, как при определенных обстоятельствах страх и жадность могут привести к обогащению, а в другой ситуации – к полному разорению.
И напоследок, мы хотели бы добавить, что не стоит относиться к психологии трейдинга, как к чему-то поверхностному. Это важная составляющая торговли на валютных рынках, без которой ни одна стратегия не может считаться прибыльной, поэтому следует подходить к изучению этого аспекта с особой тщательностью. Мы надеемся, что наши советы помогут вам в освоении этого непростого, но весьма прибыльного занятия.
Официальный сайт Александра Герчика
Время чтения: 4 минуты
Рынок всегда проверяет трейдеров на прочность и выдержку. Насколько вы будете стойким, настолько будет успешна ваша торговля. А что если вы не обладаете железной волей и стальными нервами? Не торговать вообще? Не вариант! К счастью, все это легко можно развить и быть во всеоружии с неукротимыми эмоциональными «лошадьми». И прежде чем вы ринетесь прокачивать свои навыки, ознакомьтесь с инструкцией по этому вопросу. Представляем вам список наиболее популярных книг по психологии трейдинга.
Марк Дуглас «Зональный трейдинг» и «Дисциплинированный трейдер»
Книги этого автора всестороннее раскрывают трудности, с которыми могут столкнуться новички в трейдинге, и как с помощью психологии их избежать. Благодаря представленным техникам«генеральной уборки внутреннего мира» вы «перезагружаете» свое мышление и настраиваете его на беспроигрышную торговлю. Простота языка написания, большое количество примеров,структурированный материал делают чтение легким и приятным.
Ларс Твид «Психология финансов»
В этой книге показано насколько на самом деле велико влияние психологического настроя на фондовый рынок и в какие «ловушки ума» попадает трейдер. Автор подробно разбирает феномен«психологии толпы» в трейдинге и как избежать его влияния. На реальных практических примерах показывается как сохранять хладнокровие при резких скачках рынка, как их спрогнозировать и сделать прибыль.
А. Элдер «Как играть и выиграть на бирже»
Автор этого бестселлера учит, что успех в трейдинге основан на 3-х «китах» – психологии, методов торговли и риск-менеджмента. Он показывает как можно избежать эмоциональных ловушек и прокачать свою дисциплину по полной. Торговля на бирже рассматривается как жесткая игра, зная правила которой, вы можете выиграть и приумножить свой капитал. Книга включает в себя интересный задачник, разработанный автором для обучения трейдеров.
Н.Б. Рудык «Поведенческие финансы или между страхом и алчностью»
Автор предлагает трейдерам самостоятельно посмотреть на финансы с точки зрения психологии. Эта книга научит вас распознавать исходящие угрозы от конкурентов и как их обойти. Применяя описанные практические техники, вы сможете использовать преимущества и недостатки соперников, для прогнозирования колебания цены и увеличения вашей прибыли.
Д. Кохен «Психология фондового рынка – страх, алчность и паника»
Автор доказывает значимость понимания психологии фондового рынка для успешной торговли. Он подробно разбирает факторы, которые часто игнорируются экспертами и аналитиками, – это алчность, страх, перегрузка от информации, страх перед математикой, чрезмерный оптимизм ит.д. Понимание психологии процесса инвестирования позволяет новичкам осознанно торговать и сохранить свой депозит. Также в книге есть тесты, которые помогут вам определить уровень своих финансовых умений.
Прочитали?! Теперь дело за малым – внедряйте в свою торговлю, практикуйтесь, тренируйтесь и приумножайте свои результаты! Легче и выгоднее делать это под руководством опытного инструктора по психологическому трейдингу! К счастью, у нас такой есть. Познакомится с ним можно ЗДЕСЬ . Превратите свои психологические «барьеры» во взлетные полосы вашего успеха!
Психология трейдинга в торговле — ключ к успеху миллиона
Трейдинг на бирже — это не игра и тем более не везение. Это прежде всего тяжелая и порой очень нервная работа трейдера. Эмоции, страхи, азарт, жадность — все это знакомо любому начинающему трейдеру.
В этой статье мы разберем «по полочкам» психологию трейдинга. Вы узнаете, как создать себе атмосферу психологического комфорта для торговли, как перестать совершать эмоциональные ошибки. Про психологию трейдинга написано очень много книг. При этом чаще всего про них пишут уже зрелые профессионалы, которые прошли «огонь и воду» на финансовых биржах. Ниже мы рассмотрим список полезной литературы.
1. Почему психология трейдинга так важна
Любой человек склонен к эмоциям. Даже если он тщательно маскирует свои чувства. Трейдеры напрямую работают с деньгами. Денежные средства завораживают умы любого человека (особенно, когда речь идет о приличных суммах). В торговлю активно вмешиваются эмоциональные составляющие, которые приводят к бездумные действия и в итоге — к убыткам.
Боязнь больших денег
В это сложно поверить, но многие трейдеры просто боятся или не готовы много заработать. К примеру, текущий депозит составляет $10000. Подсознание боится увеличить за небольшой промежуток времени (например, за 3 месяца) его до $30000, поскольку в этом случае он будет торговать большей суммой, ему будет не комфортно. В этом случае абсолютная величина риска на каждую сделку увеличивается.
Психология трейдинга позволяет следовать своей системе в независимости от небольших текущих потерь. Трейдер должен ориентироваться на результат в целом, а не на конкретную сделку.
Приведем пару практических примеров из жизни начинающих трейдеров. Возможно, в каком-то из этих примеров Вы узнаете свои действия.
1.1. Желание срочно отыграть убыток
К примеру, открыли позицию, а рынок пошел против нее. Зафиксировали убыток. Уже есть первые неприятные чувства, а день только начинается. Далее снова вошли в сделку и опять убыток. После этого просыпается чувство «злобы», «обиды» на рынок. Возникают желания как можно скорее вернуть свой проигрыш. Такие чувства наверняка знакомы многим, кто только начинает знакомиться с трейдингом.
Скорее всего, трейдер в такой ситуации будет совершать больше мелких сделок (зарабатывая тем самым по чуть-чуть). Как известно, подход интрадей торговли приводит к убыткам. К примеру, следующие 3 сделки в плюс позволили отыграть первый минус. Однако следующая сделка может увести еще в больший минус.
Чаще всего на эмоции поддаются молодые люди. Видимо поэтому среди них мало профессиональных трейдеров.
1.2. Ранняя фиксация прибыли
Другим интересным примером из часто встречающихся ситуаций может служить пример с ранней фиксацией прибыли. К примеру, Вы купили актив и он стал расти. У Вас есть конкретный тейк-профит (цена закрытия позиции), которую Вы заранее поставили. Предыдущие сделки закрылись не по тейк-профиту, поскольку цена подошла к нему, но так и не коснулась.
В памяти еще свежи эти воспоминания и поэтому, чтобы не терять уже набравшуюся прибыль Вы принимаете решение закрыть позицию на полпути к тейк-профиту. Через пару часов или дней цена идет дальше и касается уровня который ждал трейдер, но у него уже отсутствует позиция.
Если бы у трейдера присутствовала самодисциплина, то он бы в каждой сделке ждал поставленной цели, как этого требовала торговая системе, а не совершал действия по анализу предыдущих пары сделок.
1.3. Бесконтрольное управление капиталом
Например, день трейдера начинается с серии убытков. К обеду он понимает, что потерял уже 3% своих средств. Ему сложно жить дальше зная, что он потерпел поражение. Поэтому он увеличивает кредитное плечо (благо брокеры это позволяют) и начинает открывать сделки с большим риском, дабы отыграться.
И тут удача берет вверх, он отыгрывает 2%. Но его итоговый результат все еще минус 1%. Он понимает, что сделал очень просто 2% и принимает решение, что теперь дела точно пойдут лучше и торгует дальше с тем же плечом. Следующая сделка забирает 5 процента убытка. Итого, уже 6% в минусе. А день еще не кончился.
Если наш трейдер и дальше продолжит увеличивать кредитное плечо, то есть все шансы потерять еще больше денег. Самым разумным вариантом было бы не торговать в такие дни, когда «не прет». Ведь бывают дни, когда все сделки убыточные. А также в эти дни тем более не стоит брать повышенный риск.
Желание отыграться приводит лишь к еще большим убыткам. При этом Вы еще и нервничаете и тратите свое время, когда можно было бы заняться любимыми делами.
1.4. ФОМО
ФОМО (FOMO, «Fear Of Missing Out») — синдром упущенный выгоды. Возникает из-за жадности. Трейдер хочет уловить и заработать на каждом движении рынка. Поэтому он всегда находится в позиции.
Состоянии ФОМО негативно влияет на трейдинг. Нужно раз и навсегда признать тот факт, что всех денег не заработать. Тем более на бирже против игроков, которые обладают инсайдерской информацией. Надо зарабатывать в тех движениях, которые соответствуют Вашей торговой системе.
2. Основы и принципы психологии трейдера
Графики ценных бумаг являются прямым отражением психологии трейдинга. Все японские свечи с тенями и шипами на графиках — есть эмоциональные всплески толпы. Также надувание мыльных пузырей на фондовых рынке и дальнейшие их обвалы относятся также имеют прямое отношение к психологии.
Перечислим основные советы для профессионального подхода к трейдингу.
1 Следуйте своей торговой системе или принципам. На длительной дистанции Вы окажитесь в плюсе.
Помните, что: эмоции — враг логики.
2 Сведите стресс на нет. Подумайте, что конкретно Вас расстраивает. Страх потерять деньги? Упущенная возможность? Причиной волнения и стрессов лежат в них. На все эти вопросы следует записать письменно ответ. Когда Вы записываете мысль на бумагу, то она Вашему подсознанию станет легче. Это психологический трюк.
3 Никогда не считайте деньги, которые еще не вывели с биржи. Пока они там, то может случится много неприятных сюрпризов. То же самое относится и к сделкам. К примеру, если акции сейчас стоят 100 и они есть в Вашем портфеле, то не думайте о них как о деньгах. Цена волотильна. Завтра они могут открыться гэпом вниз и тогда будет еще больнее думать о том, что Вы потеряли то, чего не зафиксировали еще.
4 Используйте правила мани менеджмента. Проще говоря, не рискуйте сильно. У каждого человека свое понятие риска. Торговать в комфорте можно лишь в том случае, зная что Вы грамотно управляете риском. Любая сделка это риск: либо выиграть, либо проиграть. Держите это соотношение на том уровне, которое психологически комфортно.
Грубо говоря, если соотношение риска и профита 1 к 3. То по факту оно может быть 1% к 3% или же 10% к 30% (в зависимости от того, как рискует трейдер).
5 Настройте себя, что большинство сделок в трейдинге убыточные. Зато прибыльные покрывают все убытки сполна. К этому мнению приходят со временем. Начинающим сложно перестроить свое психологическое состояние, что чаще всего их торговый день будет завершаться в красной зоне.
6 Торгуйте на те деньги, от которых не зависит Ваша жизнь. Если боятся их потерять, то невозможно будет рисковать, а если не рисковать, то и шансы заработать отсутствуют. Есть такая поговорка: «пока не рискнешь — не заработаешь».
7 Если чувствуете, что не контролируете себя, то сделайте пару глубоких вздохов. Отойдите от экрана на десять минут. Физические нагрузки позволяют снизить уровень стресса.
Спорт очень важен для трейдеров. Пока не снимете психологическое напряжение, торговля вряд ли будет идти лёгко.
8 Позвольте прибылям расти. Не фиксируйте раньше времени прибыль. Это ошибка всех начинающих. Они готовы держать убыточную сделку месяцами, а прибыльную они скинут через 1-2 дня.
Советую прочитать интересную статью:
3. Лучшие книги по психологии трейдинга
Про психологию трейдинга я рекомендую прочитать следующие книги:
Смотрите также видео про «психологию в трейдинге»:
Как работает Мозг человека в трейдинге
