Психология форекс трейдинга повышаем устойчивость к просадкам

Психология трейдинга

О психологии торговли на Форекс написано немало книг. Все исследователи рынков подтверждают, что именно правильное отношение к трейдингу во многом определяет успех торговли. Но обычно все сводится к констатации факта, не дается готовая методика приведения мыслей и эмоций в нужное русло. Сегодня мы займемся этим вопросом подробнее и дадим ряд советов, которые позволят вывести вашу торговлю на новый уровень.

На что влияет психология трейдинга?

Большая часть ошибок трейдера становится как раз следствием проблем с психологией. Разберем пару примеров:

• Преждевременный вход в рынок. Эмоции захлестывают трейдера, он не дожидается, например, отбоя графика от трендовой линии или формирования разворотной японской свечи. Трейдеру кажется, что если он будет ждать окончательного формирования сигнала, прибыльно войти в рынок не получится. Обычно следствием такой торговли становится череда убытков.

Пример того, как эмоции приводят к убыточным сделкам.

• Неумение отсекать убытки. Трейдер либо не ставит стоп-лосс вовсе, либо постоянно передвигает SL при подходе графика к нему. Проблема все та же – жадность, неумение признавать свои ошибки и отсекать убытки. Сработавший стоп-лосс не должен вызывать у вас панику. Если вы сделали все в соответствии с правилами торговой стратегии, то вы все сделали правильно. Ни одна ТС не позволяет торговать без убытков!

В этом примере из-за жадности трейдер переносил стоп-лосс и в итоге увеличил убыток более чем в 2 раза.

• Излишняя частота торговли. И в этом случае на первый план выходит психология трейдинга. Неумение справляться с собственными эмоциями приводит к тому, что трейдер чуть ли не за каждой свечой видит упущенную прибыль. Рано или поздно самоконтроль теряется и заключаются сделки как угодно, только не по правилам торговой системы, лишь бы быть в рынке.

В этом примере трейдер слишком пристально следит за графиком. Невозможно взять все без исключения его движения, ни одна стратегия на это неспособна.

• Завышение стоп-лосса. Еще одна особенность мышления человека. Трейдеру кажется невозможным работать с маленькими стопами, кажется, что график тут же выбьет его, поэтому величина стопа сознательно завышается. Не делайте этого, если в стратегии указан, например, стоп-лосс в 20 пунктов, то в 20 пунктов его и ставьте. Как пример можно привести стратегию Снайпер, в ней торговля ведется со стопами даже меньше 20 пунктов и процент отработки сигналов на уровне 80-90%. Подробности о стратегии можно узнать по ссылке ниже.

Получить полный спецкурс по торговой системе «Снайпер» можно здесь.

Если разобраться, то в большей части случаев основа неверно принятого решения или совершенного действия – психология. Рекомендуем ознакомиться с нашим вебинаром на видео ниже, на нем этот вопрос разбирается максимально подробно.

Как победить свои привычки и сформировать правильную психологию трейдинга?

Мы не будем ограничиваться одной лишь констатацией факта, что психология в торговле важна и правильный настрой снижает потери в разы. Ниже дадим ряд конкретных рекомендаций, выполнение которых повысит шансы на успех в торговле.

1. Разделите эмоции и анализ графика

Исходим из того, что у вас есть торговая стратегия и работаете вы только по ней. Предварительно на истории вы убедились в том, что на продолжительном отрезке времени она стабильно приносит прибыль.

Вы должны научиться не обращать внимания на эмоции. Если выполняются условия на вход в рынок, то заключайте сделку. Вы должны уподобиться торговому роботу, который действует строго в соответствии с заложенным в него алгоритмом.

В профильной литературе можете найти такой термин как «паралич анализа». Это явление заключается в том, что трейдер просто теряет способность трезво мыслить и принимать взвешенные решения из-за просадки по счету.

Психология трейдера устроена так, что любой убыток воспринимается чрезвычайно болезненно. В этой ситуации можно посоветовать вспомнить, что статистика на Форекс складывается из множества сделок. И то, что в данный момент на счете наблюдается небольшая просадка ничего не значит. Такое случается у всех без исключения.

2. Не бойтесь потерять прибыль

Наряду с неумением отсекать убытки у трейдеров проявляется такая проблема как неумение давать прибыли расти. Вспомните, когда график идет против вас, и вы постоянно передвигаете стоп-лосс, он все равно продолжает идти в убыточном направлении. То же наблюдается и с прибыльными сделками.

Из-за боязни потерять уже полученную прибыль трейдер не может трезво оценивать перспективы последующего движения графика. В каждой свече ему видится признак скорого разворота рынка. В итоге нервы не выдерживают, и он закрывает сделку с прибылью, но вот величина этой прибыли существенно меньше той, которую он мог бы получить. Речь снова идет о психологии трейдинга.

Пример того, как из сделки следует выжимать максимум. Использована частичная фиксация прибыли и ручной трейлинг-стоп.

Как с этим бороться? Использовать трейлинг-стоп и частичную фиксацию прибыли. Например, на фиксированной величине прибыли в пунктах закрываете половину сделки, а остаток переводите на трейлинг-стоп. Или вручную переносите SL вслед за ценой по локальным экстремумам.

3. Следите, как влияет ваше физическое состояние на торговлю

Настрой трейдера на торговлю – хрупкая вещь и он легко может быть нарушен за счет внешних факторов. Например, вы не выспались, плохо себя чувствуете, неурядицы в семье или на основной работе. Психология трейдинга включает и эти факторы, мелочей в этом вопросе нет.

• Не пренебрегать сном. Составьте расписание для себя, не пытайтесь просиживать ночи напролет перед монитором с тем, чтобы искать точки входа в рынок.
• Уделяйте внимание физической активности. Походы в спортзал, бассейн, прогулки на велосипеде, с собакой – неважно, что именно вы выберете. Главное, чтобы вы не сидели сутками у монитора.
• Сбалансируйте свой рацион. От этого зависит ваше самочувствие, а значит и нацеленность на торговлю. Сложно думать о рынке если вас, например, преследует чувство голода;
• Отдыхайте, это важно. Работоспособность и трезвость восприятия окружающей действительности во многом зависит от того, насколько хорошо вы отдохнули. Так что заведите себе хобби, которое и станет вашей отдушиной.

Психология трейдинга формируется за счет множества мелких деталей. Не все из них связаны непосредственно с рынками.

Как выйти из замкнутого круга убыточной торговли?

У многих новичков начало работы на рынке Форекс выглядит примерно так:

1. Этап поиска – трейдер имеет поверхностное представление о рынке, но уже знает, что торговать нужно по торговой стратегии. Подбирается какая-нибудь ТС и начинается непосредственно торговля.
2. Трейдинг – заканчивается в большинстве случаев убытками. Трейдер торгует несколько дней и первые же сделки, закрытые по стоп-лоссу вызывают неуверенность в своих силах.
3. Именно после первых просадок психология трейдинга новичка дает сбой. Возникает злость на рынок, многие винят в неудаче кого угодно кроме себя. Чаще всего винят брокеров за то, что те двинули график, чтобы слить трейдера. Именно из-за этого и возник миф, что Форекс – обман и здесь у доверчивых новичков выманивают деньги.
4. Спустя какое-то время цикл повторяется.

Если не предпримете мер, то так и будете двигаться по этому замкнутому кругу, теряя при этом деньги. Мы же рекомендуем не делать этого, а сразу начать действовать по другой схеме:

• Изучите стратегию от А до Я. Протестируйте ее на истории за длительный промежуток времени, разберитесь с тем, как ведется работа. Вы должны не только выучить сигналы на вход и правила сопровождения позиции, нужно понимать и логику ее работы.
• Нужно проработать правила управления капиталом и здесь уже необходима психология трейдинга. Нужно подобрать такой размер лота, чтобы средняя прибыль или убыток по сделке не вызывал у вас чрезмерных волнений.
• После начала торговли прислушивайтесь к своим ощущениям. Может оказаться так, что с точки зрения психологии вы испытываете дискомфорт от такого стиля торговли. Например, ТС предполагает удержание сделок открытыми по несколько дней, а вам комфортнее торговать на M5-M15 и закрывать сделки в течение пары часов.

Конечно, успех может прийти не сразу, но если будете работать по такой схеме, то с высокой долей вероятности вы в конце концов сможете торговать в плюс стабильно.

Заключение

Психология трейдера – это больше, чем простой самоконтроль, скорее это действительно основа успеха на Форекс. Стратегия представляет собой лишь набор правил, но именно от психологии зависит, сможете ли вы этим правилам следовать. Именно поэтому все знаменитые трейдеры сходятся во мнении, что верный психологический настрой на 80-90% обеспечит успех на рынке.

Нам остается с этим утверждением согласится и пожелать вам успехов в торговле. Ключ к успеху кроется в вас самих.

Форекс блог Fx Blogger :: Блог о Forex для трейдеров

Все о форекс: возврат спреда, форекс бонусы, рибейт, брокеры, новости, обзоры, факты.

Как повысить устойчивость торговой системы

Под устойчивостью автоматической торговой системы подразумевается её способность адаптироваться под волатильность рынка и информационные всплески. Любая система, показывающая прибыль, но не способная противостоять внезапным фундаментальным факторам, не рекомендуется к использованию, так как в случае форс-мажора буквально за несколько сделок она сольет не только годовой заработок, но и весь депозит. Параметры устойчивости торговой системы:

• относительная и максимальная просадка. Значение максимальной просадки более 15% считается предельным;
• отношение максимального и усредненного убытка к прибыли;
• способность системы быстро восстанавливаться после просадки (анализ эквити);
• процент прибыльных и убыточных сделок. Большой разрыв в пользу убыточных сделок свидетельствует о нестабильности системы, несмотря на то, что убыток перекрывается высокодоходными позициями.

Принципы устойчивой торговой системы

1. Торговая система не должна быть сложной. Громоздкие сочетания моделей цены, фильтры — все это только усложняет и дестабилизирует систему. Чем больше индикаторов и подтверждающих сигналов, тем ниже статистическая достоверность, тем реже система открывает позицию и тем больше вероятность убыточных сделок. Система, построенная на 1-2 индикаторах — другая крайность. Оптимальным количеством считается ТС, работающая с 3-5 фильтрами.
2. Положительный результат с первого тестирования. Торговая идея в основе советника должна давать прибыль в первый же период тестирования. Это означает, что выявленная закономерность объективна и может быть отточена дальше. Пусть первоначальные настройки индикаторов будут далеки от идеала, но система рабочая. Если в самом начале система дает сбой и корректировка параметров быстро не решает проблемы, то ТС не жизнеспособна, а дальнейшая оптимизация будет означать подгонку параметров.

• Длительность участка тестового периода определяется в зависимости от стратегии. Для скальперских тактик достаточно 5-7 дней, для внутридневных — 30-40 сделок.

1. Результативные настройки не должны быть случайностью. Мало добиться доходности системы в тестовом режиме — нужно убедиться, что полученные результаты не являются случайностью. Цель оптимизации стратегии — найти широкую область с высокой результативностью. Поможет это сделать встроенный в МТ4 тестер, строящий двумерные диаграммы (устанавливаем во вкладке «График оптимизации» галочку «Двумерная поверхность»). Участки с наибольшей устойчивостью будут самыми насыщенными.
2. Реальная торговля отличается от тестирования. После запуска советника на реальном счете необходим контроль за тем, чтобы реальные результаты не отклонялись от тестовых. Средний период «жизни» ТС без переоптимизации составляет от 0,1 до 0,25 тестового периода. Иными словами, из-за изменения рыночной ситуации время жизни ТС 7-15 месяцев при тестировании на длине 5 лет.
3. Чем больше диверсифицирована ТС, тем она устойчивее. Система должна показывать результативность на нескольких инструментах (мультивалютное тестирование).

Остались вопросы? Спрашивайте, мы ответим вам как можно быстрее!

Психология форекс трейдинга повышаем устойчивость к просадкам

Психологическая устойчивость форекс-трейдера

Общеизвестно, что торговля на Форекс с психологией трейдера очень тесно связаны. Впрочем, абсолютное большинство новичков игнорируют это или уделяют недостаточное внимание. А ведь всё гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд. Именно поэтому одна за другой совершаются убыточные сделки. Тогда начинается изучение и применение различных индикаторов, относительно точно подсказывающих, время покупки и продажи.

Но рано или поздно возникает вопрос – из-за чего же некоторые форекс-трейдеры советуют применять трендовые индикаторы, а остальные – флетовые. Порой трейдеры даже говорят, что индикаторы вообще не следует использовать в торговле, а вот различные графические модели и волны эллиота необходимы на форексе. Парадокс, не правда ли? В любом случае, какой стратегией не пользоваться, поначалу дела идут нормально и имеется профит, но затем его количество начинает сокращаться. Пусть даже получится найти эффективную форекс-стратегию, поиски на этом не остановятся, так как прибыльная система – это хорошо, а более прибыльная, вдвойне лучше. =)

Именно поэтому всем трейдерам желательно читать всевозможные книги по психологии торговли на Форекс, написано их, к счастью, огромное множество. Разные авторы по разному описывают свои стратегии и психологический подход, которые уже можно применять в своей торговле. Но и тут есть особенности. К примеру, обратите внимание на то, что абсолютно все знаменитые трейдеры не предсказывают рынок, а торгоют. И это на самом деле разные вещи. Вычисление вероятностей проходит ещё на этапе создания торговой системы. Когда же наступаем, время выставления ордеров, правила входа и выхода из рынка форекс для профи уже понятны.

Новички, как правило, действуют совсем по-другому. Смотрят график и начинают мозговать, в какую же сторону он пойдёт. График двинулся вверх и произошло пробитие важного линии уровня, значит цена продолжит движение вверх, считает новичок и открывает огромный лот. Но как только это происходит, цена возвращается и, более того, кажется собирается двинуться в обратном направлении. Как быть? Покрыть ордера сразу, чтобы не уйти в глубокий минус или же дать цене слегка отступить, после чего укрыть в плюсе? Без системы на валютном форексе выбор будет решен на эмоциях – страхе, жадности, надеждах.

Дальше – только хуже. Каждая закрытая убыточная сделка порождает следующие убытки, так как новичок попросту не может остановиться. Даже если удается выйти в плюс, жадность всё равно сводит к потере имеющихся средств. В противовес ему трейдер-профи, строго следующий своей системе, наверняка получит профит.

Кстати, многие форекс-брокеры дают советы вроде «стоп-лос следует делать 2% от всей суммы» или «тейк-профит должен быть в 2-3 раза больше, чем стоп-лосс». Это и вправду может помочь, но лишь при системной торговле.

Кто ещё любит посоветовать новичкам?

Конечно, аналитики! У каждого аналитика имеется с десяток причин, чтобы цена пошла вверх и ещё 10, чтобы пошла вниз. А форекс-трейдер с устоявшейся психологией уверен в себе, знает кого надо слушать и зачем. Новичок же будет скакать по аналитикам, радуясь тому, что его консультируют столь популярные личности. Согласитесь, что принимать решение на основе чьих-то домыслов в корне неправильно. Но почему-то многие так и делают.

Особо отметить следует то, как увлечёны профи трейдеры процессом торговли, а не подсчитыванием заработков. Многие вообще не ставят перед собой какие-либо цели. Работает система, приносит профит — уже хорошо.

Но прочтение одних только книг по психологии трейдинга недостаточно, практика решает всё. Наблюдайте собственные ощущения, делайте пометки блокноте для последующего анализа. Форекс-трейдерам интуитам это вообще необходимо (прочитайте статью Интуитивный трейдинг). Впрочем, системщикам так же это весьма полезно, хоть многие не борются с чувствами, а строго следуют собственным системам. Но часто и здесь бывают ситуации, когда появляется неуверенность (дискомфорт) и мысли вроде «а что если система не сработает?». Выход есть всегда и в данном случае это минимизация лота.

В завершение статьи хочу заметить, что торговля на разных уровнях вещь интересная и многообразная.

1) Торговля на демо-счёте.
2) Торговля на малых деньгах (до 100 долларов)
3) Торговля с крупной суммой (от 3000 долларов и более)
4) Торговля с мониторингом счёта (когда за вашей торговле на форекс следят потенциальные инвесторы)
5) Торговля капиталами инвесторов. (доверительное управление)

Каждый уровень требует смены психологической установки. Если у вас нет чёткой торговой системы, то результаты будут плачевными.